Slippage: Definizione
Lo slippage si verifica quando l’esecuzione di un ordine avviene a un prezzo diverso da quello previsto. Può essere dovuto a una mancanza di liquidità nel mercato o a variazioni rapide dei prezzi. Lo slippage può avere un impatto negativo sul risultato delle negoziazioni.
Vedi in questo video cos’è lo slippage:
Perché si verifica lo slippage?
Ci sono diverse ragioni per cui lo slippage può verificarsi. Una delle cause principali è la mancanza di liquidità nel mercato. Quando la liquidità è bassa, cioè quando ci sono pochi partecipanti disposti a acquistare o vendere un determinato strumento finanziario, gli ordini possono essere eseguiti a prezzi meno favorevoli rispetto a quelli desiderati.
Un’altra causa comune di slippage è la volatilità dei prezzi. Durante periodi di alta volatilità, i prezzi possono fluttuare rapidamente, rendendo difficile per i broker o le piattaforme di trading eseguire gli ordini al prezzo desiderato. Ciò può portare a slippage, soprattutto quando si utilizzano ordini di mercato o si negoziano asset con elevata volatilità.
L’importanza delle slippage
Lo slippage può avere un impatto significativo sulla redditività delle operazioni. Se lo slippage si verifica in modo sistematico e frequente, può ridurre i profitti o addirittura portare a perdite. Pertanto, è importante saperlo e tenerne conto nella pianificazione delle strategie di trading e nella gestione del rischio.
Esempio reale: Supponiamo che un trader decida di acquistare un’azione a un prezzo specifico di $50 utilizzando un ordine di mercato. Tuttavia, a causa di uno slippage, l’ordine viene eseguito a un prezzo leggermente più alto di $50, ad esempio $50,10. Questo slippage comporta un costo aggiuntivo per l’acquisto dell’azione e può influenzare il rendimento complessivo dell’operazione.
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